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利好为何不涨,难道还要探底?
2019-07-11 17:38
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01大盘方向分析

今天的盘面,应该是不令人满意的,在隔夜利好的前提下,韩国股市上涨1%以上,日本股市上行0.5%,港股0.78%,上一次下挫A股跌得更严重,但是上涨却十分乏力。

也许这种滞后源自于A股交易制度,由于我们是T+1,也许对利好的反应会滞后一点。不管怎么说,美联储释放出来的是一个宽松的信号,而今天新闻内容也有专家在说美联储利率调整后有可能传导到A股。不过,从盘面可以看出,现阶段A股投资人最缺乏的依然是信心。

技术面分析:形态操盘系统解盘

6月18-19依然有一个跳空缺口,缺口2898-2916。如今最低触及2907。突破性缺口如果回补,那么就不是突破性缺口,所以短期来看技术面依然偏空。

消息面分析

1、美联储释放鸽派信号。这也是今天早盘高开的理由,然而可惜的是,并没有形成整体的盘面合力。不过考虑到鲍威尔今天晚上还要去一趟参议院,有可能是T1制度导致投资人谨慎,等待美联储进一步明确来选择方向。(国外T0你不用担心,套利可以当天进行,甚至可以隔夜期货对冲,而T1情况下,没有那么灵活)

2、商务部:中美双方经贸团队将重启磋商。抓紧时间解决问题。

3、推进国资划转社保。从投资的角度,这将促使国有企业分红。

02热点和观点分享

医疗器械继续上攻

医疗器械今天依然表现良好,很多都是前几天我们在谈老龄化的时候谈到的标的。当然驱动因素并不是老龄化,而是高关税豁免,现在看来,关税豁免是可以驱动相对应板块出现一波行情,而且行情也有一定的可持续性。

以此推,如果能够全面解决争端,行情必然会起一波,而且级别不会小。

美联储降息吗?

不管信号如何,美联储大约最终会降息25个基点,并且给出未来利率下行的规划,这是大概率事件,暂时不会发生变化。而市场想要50个基点的期望在于市场投资人对未来过于悲观。美联储在全球经济中有一个称呼“宴会筹划人”。美联储会在宴会高潮的时候撤走盘子,而在低潮的时候筹划宴会。相比于降息的点位,未来宽松趋势更加重要。

世界经济一般遵循一个惯有的过程,复苏、通胀、过热和衰退。现如今从通胀率看,美国经济依然没有过热。如果贸易摩擦之类的问题得到解决,那么后面的过热一定会到来。美股和大宗商品有可能进入宴会的高潮阶段。所以投资人要在此刻保持耐心。当然,如果贸易摩擦持续,在90年代有个说法,中国是3吨的货轮,美国是5吨的,撞一下伤害是互相的

关于债权股下跌

券商股必然伴随宏观面的制约,这让人联想到了房地产信托的约谈,有人也许认为宽松的预判也许是南辕北辙。但是总体上,房住不炒,长期来看楼市红线将长期存在,但这和宽松和股市可能关联不大。券商股下跌还有其本身的问题,还是大多数A+H的券商估值落差太高。比如中信建投今天港股还是上涨的,而A股跌了4个点,根据一价定律他们最终是需要趋同的。之前和投资人介绍过有条件投资人可以两地长期做套利工具,就用套利工具预期A+H溢价收窄,应该是可以盈利的。

暂时避开汽车行业相关股票

北京新能源汽车补贴取消,预计会扩张到其他城市。所以即使你想买新能源汽车,比亚迪和宁德时代,可选择的A股公司也就只能是这两个,上半年汽车行业整体销量下滑,随着车辆持有量的饱和,未来的需求大多数是车辆更新的需求。新能源汽车如今补贴也在退坡,实质上新能源汽车产能也有些过剩。竞争最后会淘汰掉低技术含量的企业,预计宁德时代作为第三方电池提供方被保留,毕竟大量传统车企需要电池解决方案。而比亚迪由于产业链完整也没有大的经营风险。其他企业,长期来看风险较大。同时,下半年燃料电池发展方向会新增甲醇燃料技术,中国有世界第一的甲醇产能,甲醇可以通过煤化工生产,中国是煤炭大国,所以……

汽车业的新动力在于自动驾驶,甚至于无人驾驶,国内这一块,有技术储备,但是铺开很少。希望提早完成积累吧。

另外高铁8%的收益率刷屏,个人觉得,其实公共交通才是治理城市拥堵的主要方式,可以考虑城市地铁未来进一步铺开。当然有人说如今已经有很多城市地铁。就拥堵的这几个城市,如今地铁长度远远不够。

以上观点来自吕长顺(凯恩斯老师)团队,执业编号:A0150614050001

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